수지결산서

(사) 기독교윤리실천운동   2018년 12월
계정과목 금액 비고
<수입>    
 Ⅰ. 사업수익        35,025,320
  1 . 회비        11,122,000
    (1) 회원회비            8,562,000 개인 555명 (중복 포함)
    (2) 이사회비                705,000 개인 13명
    (3) 지역회비            1,855,000 개인 171명 (중복 포함)
  2 . 일반후원금          9,250,000
    (1) 교회,기관후원금            9,250,000 법인 62곳 (이사교회 포함)
  3 . 사업수입        14,653,320
    (1) 사업후원금            14,533,320 성탄절연합예배 분담금, 후원금
교회재정건강성운동 지원금(사무국인건비)
    (2) 등록비                120,000 기독교윤리연구소 하반기포럼 수강료
 Ⅱ. 사업외수익          2,241,160
    (1) 이자수익                28,210
    (2) 잡수입            2,212,950 당월납부할인수수료, 일자리안정자금
 Ⅲ. 기타          1,505,100
    (1) 미수금의 처분                535,000
    (2) 단기대여금의 처분                420,000 청년부채zero캠페인 전환대출 상환금
    (3) 예수금의 발생                550,100
 Ⅳ. 전기(월)이월        66,306,647
    (1) 현금                431,911
    (2) 예금            65,874,736
  합      계        105,078,227
< 지출 >    
 Ⅴ. 사업비용        33,547,326
  1 . 인건비        16,350,603
    (1) 급여및상여            14,572,000 급여 및 연말상여 (정간사 5명)
    (2) 퇴직급여            1,008,153 퇴직금적립금 (정간사 5명)
    (3) 4대보험                770,450 국민연금, 국민건강, 고용보험, 산재보험 법인분
  2 . 사무관리비          3,767,670
    (1) 통신비                226,120 일반전화 ,인터넷전화, 인터넷, 와이브로, 법인휴대전화, 팩스이용료, 문자충전비
    (2) 교통비                130,000 주유비(마티즈), 교통카드충전비(4건)
    (3) 소모품비                  9,380 물품구입비(고무장갑, 다회용접시)
    (4) 지급수수료                154,640 이체수수료, CMS수수료, 금융결제원수수료
    (5) 제세공과금                    120 결산이자 지방소득세
    (6) 수도광열비                290,510 전기요금, 수도요금, 건물관리비, 수도요금
    (7) 지급임차료            1,551,900 사무실임대료, 복사기임대료, 정수기임대료
    (8) 복리후생비                556,950 식비(야근-3건), 간식비(사무처,생일케이크), 건강검진비(3명)
    (9) 유지보수비                121,000 나눔과셈이용료
    (10) 교육훈련비                727,050 교육수강비(4건), 도서구입비(1권)
  3 . 사업비        13,429,053
   가. 사업행사비        10,230,076
    (1) 회의비                849,320 *8차 상집회의 : 식비           *사무처회의 : 식비
*사무처하반기워크숍 : 숙박비, 식비, 영화관람비
*자발적불편운동 기획위원회 : 식비
*청년위원회 : 식비, 참고도서구입비(1권)
*청년운동본부, 좋은사회운동본부 2019년 사업기획회의 : 식비, 간식비
    (2) 홍보비                191,926 *좋은나무 : 페이스북홍보비, 카카오톡발송비
*윤리연구소 하반기포럼 : 페이스북홍보비
    (3) 인쇄비                795,700 *부채해방운동 : 부채해방네트워크포럼 자료집 인쇄비
*청년이슈포럼 : 종합자료집 인쇄비, 운임비
    (4) 강사비            2,000,000 *좋은나무 : 원고료 (8건), 편집주간 사례비
*바른가치세미나 : 북한바로알기 (1명)
*윤리연구소 하반기포럼 : 발제비(2명)
    (5) 진행비                561,750 *바른가치세미나-북한바로알기 : 식비, 주차비
*가짜뉴스와기독교 공동포럼 : 장소사용료
*윤리연구소 하반기포럼 : 간식비
*회원홍보운동 : 송년회 식비, 선물구입비
    (6) 협력사업비            5,831,380 *정기분담금 : 교회재정건강성운동, 성서한국
*성탄절연합예배 : 준비, 진행비용
   나. 홍보사업비          1,100,457
    (1) 소식지            1,042,950 11-12월호 소식지 인쇄비, 발송비, 발송용역비
    (2) 웹운영비                27,507 웹호스팅연장비
    (3) 홍보물제작비                30,000 교회후원요청 : 홍보팜플렛 인쇄비 부가세
   다. 지역사업비          2,098,520
    (1) 지역간사지원금                240,760 사회보험료 법인분담금 지원 (지역기윤실 실무자 3명)
    (2) 지역행사비                  2,720 법인서류 등기우편발송비 (익산기윤실)
    (3) 지역회비전달금            1,855,040 지역cms전달금
 Ⅵ. 기타                29,350
    (1) 미지급금의 결제                29,350
  합      계        33,576,676
< 수지차액 >        71,501,551
< 차월(기)이월 >  
    (1) 현금            1,359,911
    (2) 예금            70,141,640
    합      계        71,501,551
계정과목 2018년 누계 12월
수입        300,282,629                                                                                                37,266,480
지출          291,299,686                                                                                                33,547,326
순자산의 증(감)          8,982,943                                                                                                  3,719,154

 

※ 2018년 12월 총 수입은 37,266,480원, 총 지출은 33,547,326원으로 순자산이 3,719,154원 증가하였습니다.

※ 12월 31일 현재 유동자산은 71,501,551원입니다. (표 참조 : 현금 1,359,911원, 예금 70,141,640원)

 

※사업별 지출의 ‘가. 사업행사비(10,230,076원)’의 상세 내역은 다음과 같습니다.

                                                     계정별분류
사업 내용       
회의비 홍보비 인쇄비 강사비 진행비 협력사업비 합계
자발적불편운동 기획회의      131,500              –              –              –                –              –        131,500
교회신뢰운동 좋은나무 뉴스레터              –        185,649              –    1,400,000                –              –        1,585,649
좋은사회운동 기획회의      34,500              –              –              –                –              –          34,500
부채해방운동 네트워크 포럼              –              –        346,500              –                –              –        346,500
가짜뉴스와기독교 공동포럼              –              –              –              –        143,000              –        143,000
바른가치운동 바른가치세미나              –              –              –        200,000          52,500              –        252,500
청년운동 청년위원회      94,200              –              –              –                –              –          94,200
청년포럼              –              –        449,200              –                –              –        449,200
자치기구 윤리연구소              –        6,277              –        400,000          39,050              –        445,327
사무처 송년회              –              –              –              –          327,200              –        327,200
사무처하반기워크숍      512,120              –              –              –                –              –        512,120
사무처회의      29,000              –              –              –                –              –          29,000
상집회의      48,000              –              –              –                –              –          48,000
협력사업 교회재정건강성운동              –              –              –              –                –        200,000        200,000
성서한국              –              –              –              –                –        60,000          60,000
  성탄절연합예배 준비/진행비용              –              –              –              –                –     5,571,380        5,571,380
       849,320    191,926     795,700 2,000,000        561,750     5,831,380 10,230,076

 

 


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