수지결산서

(사) 기독교윤리실천운동   2019년 1월
계정과목 금액 비고
<수입>    
 Ⅰ. 사업수익        22,021,600
  1 . 회비        12,757,000
    (1) 회원회비            8,262,000 개인 562명 (중복 포함)
    (2) 이사회비            2,685,000 개인 14명
    (3) 지역회비            1,810,000 개인 166명 (중복 포함)
  2 . 일반후원금          7,115,000
    (1) 교회,기관후원금            7,115,000 법인 54곳 (이사교회 포함)
  3 . 특정후원금              500,000
    (1) 지원후원금                500,000 좋은나무(서울영동교회)
  4 . 사업수입          1,649,600
    (1) 사업후원금            1,461,600 성탄절연합예배후원금, 인건비지원금(교회재정건강성운동)
    (2) 등록비                95,000 행사등록비미납금
    (3) 자료판매비                93,000 행복을 위한 불편레시피 30 판매비
 Ⅱ. 사업외수익          1,500,700
    (1) 노동부지원금            1,500,000 청년추가고용지원금
    (2) 잡수입                    700 당월납부할인수수료, 일자리안정자금
 Ⅲ. 기타          1,876,458
    (1) 미수금의 처분                484,479
    (2) 단기대여금의 처분                719,230 청년부채zero캠페인 전환대출 상환금
    (3) 기본금적립금의 처분                672,749
 Ⅳ. 전기(월)이월        70,501,551
    (1) 현금            1,359,911
    (2) 예금            69,141,640
  합      계        95,900,309
< 지출 >    
 Ⅴ. 사업비용        34,731,508
  1 . 인건비        16,273,433
    (1) 급여및상여            14,497,000 급여및상여 (정간사 5명)
    (2) 퇴직급여            1,030,963 퇴직금적립금 (정간사 5명)
    (3) 4대보험                745,470 국민연금, 국민건강, 고용보험, 산재보험 법인분
  2 . 사무관리비          6,365,265
    (1) 통신비                176,371 일반전화 ,인터넷전화, 인터넷, 와이브로, 법인휴대전화, 팩스이용료, 문자충전비
    (2) 교통비                135,000 주유비-2건(마티즈), 교통카드충전비(4건)
    (3) 소모품비                147,000 물품구입비(라디에이터,음식물봉투), 사무용품구입비(커팅매트)
    (4) 사무인쇄비                42,000 A4용지-2상자
    (5) 지급수수료            3,072,510 이체수수료, CMS수수료, 금융결제원수수료,
퇴직급여관리수수료, 회계감사보수비
    (6) 제세공과금                103,590 기본금적립금 정기예금 이자세금
    (7) 수도광열비                267,359 전기요금, 수도요금, 건물관리비
    (8) 지급임차료            1,551,900 사무실임대료, 복사기임대료, 정수기임대료
    (9) 발송비                17,920 등기우편료(기부금영수증-2건), 택배비(사업자료)
    (10) 복리후생비                377,195 식비(야근-6건), 간식비(사무처,생일케이크), 기윤실데이(강사료,식비,간식비)
    (11) 유지보수비                381,200 나눔과셈이용료, 업무감사보수비
    (12) 교육훈련비                93,220 도서구입비(8권)
  3 . 사업비        12,092,810
   가. 사업행사비          9,964,957
    (1) 회의비            1,191,500 *상집사무처워크숍 : 식비, 숙박비, 관람비, 주유비   *1차이사회의 : 식비, 간식비
*자발적불편운동 기획위원회 : 식비     *좋은사회운동본부 기획회의 : 식비
*좋은나무 편집위원회의 : 식비, 간식비   *투명한재정운동 전문위원회의 : 식비
*청년위원회 5차모임 : 식비     *자체휴강프로젝트 기획회의 : 식비, 간식비
*3.1운동100주년기념사업 기획회의 :식비
    (2) 홍보비                321,923 *좋은나무 : 카카오톡발송비     *윤리연구소 인간과 동물 포럼 : 페이스북홍보비
*자체휴강프로젝트 : 웹자보,현수막 디자인비
*회원홍보운동 : 도서구입비(페이스북마케팅 외 1권)     *회원총회 : 전화홍보비
    (3) 인쇄비                13,000 *자체휴강프로젝트 : 현수막제작비
    (4) 강사비            1,500,000 *좋은나무 : 원고료(10건), 편집주간 사례비
    (5) 진행비                535,780 *자발적불편운동 : 불편레시피30 판매발송비, 찾아가는예배 간식비
*청년부채제로캠페인 : 희망지원금(1명)
*자체휴강프로젝트 : 참고도서구입비(1권)
*회원홍보운동 : 신규,1주년 선물 발송비
    (6) 협력사업비            6,402,754 *정기분담금 : 교회재정건강성운동, 성서한국
*성탄절연합예배 : 준비, 진행비용
   나. 홍보사업비              317,853
    (1) 웹운영비                27,453 웹호스팅연장비
    (2) 홍보물제작비                290,400 티스푼포크제작비-100개
   다. 지역사업비          1,810,000
    (1) 지역회비전달금            1,810,000 지역cms전달금
 Ⅵ. 기타          2,482,829
    (1) 선급금의 발생                200,000 장소사용료 계약금(자체휴강프로젝트 강연회, 첫걸음캠프)
    (2) 기본금적립금의 취득                672,749 기본금적립금 정기예금 이자
    (3) 비품의 취득                118,990 무선청소기
    (4) 미지급금의 결제                77,470
    (5) 예수금의 결제            1,413,620
  합      계        37,214,337
< 수지차액 >        58,685,972
< 차월(기)이월 >  
    (1) 현금                245,651
    (2) 예금            58,440,321
    합      계        58,685,972
계정과목 2019년 누계 1월
수입        23,522,300 23,522,300
지출        34,731,508 34,731,508
순자산의 증(감) –       11,209,208 –  11,209,208

 

※ 2019년 1월 총 수입은 23,522,300원, 총 지출은 34,731,508원으로 순자산이 11,209,208원 감소하였습니다.

※ 1월 31일 현재 유동자산은 58,685,972원입니다. (표 참조 : 현금 245,651원, 예금 58,440,321원)

 

※사업별 지출의 ‘가. 사업행사비(9,964,957원)’의 상세 내역은 다음과 같습니다.

                                               계정별분류
사업 내용       
회의비 홍보비 인쇄비 강사비 진행비 협력사업비 합계
자발적불편운동 기획,확산      37,600              –      10,000          47,600
찾아가는불편예배      11,200          11,200
교회신뢰운동 좋은나무 뉴스레터      44,800      150,000     1,500,000      1,694,800
투명한재정운동      72,900              –          72,900
좋은사회운동 기획회의      82,000              –          82,000
부채해방운동      500,000        500,000
바른가치운동 바른가치세미나              –              –                –
청년운동 청년위원회      47,400              –          47,400
자체휴강프로젝트      104,000      70,000        13,000      13,800        200,800
자치기구 윤리연구소              –        7,823          7,823
사무처 사무처회의      12,000              –          12,000
상집사무처워크숍      583,300              –        583,300
이사회의      78,500              –          78,500
회원총회              –      68,000          68,000
회원예우-홍보      26,100          780          26,880
3.1운동기념사업      129,000              –        129,000
협력사업 교회재정건강성운동        200,000        200,000
성서한국        60,000          60,000
파인텍기도회        50,000          50,000
성탄절연합예배 후속     6,092,754        6,092,754
합 계 1,191,500    321,923        13,000 1,500,000     535,780 6,402,754    9,964,957

 

 

 


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