수지결산서

(사) 기독교윤리실천운동 2020년 1월
계정과목  금액 비고
<수입>
 Ⅰ. 사업수익         18,835,000
  1 . 회비         10,640,000
    (1) 회원회비             8,575,000 개인 550명 (중복 포함)
    (2) 이사회비                785,000 개인 13명
    (3) 지역회비             1,280,000 개인 125명 (중복 포함)
  2 . 일반후원금           6,875,000
    (1) 교회,기관후원금             6,875,000 법인 53곳 (이사교회 포함)
  3 . 특정후원금           1,200,000
    (1) 지원후원금             1,200,000 서울영동교회(좋은나무), 원고료후원(4명-좋은나무)
김진우(쉼이있는교육)
  4 . 사업수입              120,000
    (1) 등록비                120,000 회비(상반기상집사무처워크숍)
 Ⅱ. 사업외수익                    700
    (1) 잡수입                     700 4대보험당월납부할인액
 Ⅲ. 기타         46,564,443
    (1) 미수금의 처분                586,051
    (2) 미수수익의 처분                843,102 기본금적립금 만기해지 이자
    (3) 단기대여금의 처분                100,000 청년부채제로캠페인 5,6차 전환대출금 상환
    (4) 기본금적립금의 처분            45,000,000 예금만기 전환
    (5) 미지급금의 발생                 35,290
 Ⅳ. 전기(월)이월         56,506,635
    (1) 현금                 45,121
    (2) 예금            56,461,514
  합      계        121,906,778
< 지출 >
 Ⅴ. 사업비용         36,925,820
  1 . 인건비         14,594,122
    (1) 급여및상여            12,622,902 급여 및 설상여 (정간사 4명)
    (2) 협동간사사례비                108,000 사무보조알바인건비(1명)
    (3) 퇴직급여                912,730 퇴직급여-미래에셋 (정간사 4명)
    (4) 4대보험                950,490 국민연금, 국민건강, 고용보험, 산재보험 법인분
  2 . 사무관리비           2,984,268
    (1) 통신비                224,420 전화요금, 인터넷요금, 와이브로요금, 법인휴대전화요금, 문자발송비, 뉴스레터발송비
    (2) 교통비                 75,000 주유비(법인차량), 교통카드충전비(3건)
    (3) 소모품비                 49,300 물품구입비(출입문전자키), 사무용품구입비(테이프,건전지)
    (4) 지급수수료                204,300 이체수수료, CMS수수료, 금융결제원수수료, 퇴직연금자산관리수수료,
제증명발급수수료(은행7곳-회계감사용)
    (5) 제세공과금                 54,000 등록면허세(도서출판기윤실, 세상을바꾸는힘정직한세상)
    (6) 수도광열비                223,518 사무실관리비, 전기요금
    (7) 지급임차료             1,551,900 사무실임대료, 복사기임대료, 정수기임대료
    (8) 발송비                   2,770 등기우편료-기부금영수증
    (9) 복리후생비                414,560 식비(야근-11건), 식비(기윤실데이)
식비(박제민팀장송별회), 간식비(생일케이크-김현아팀장)
    (10) 활동비                 25,000 식비(사무보조알바)
    (11) 유지보수비                159,500 나눔과셈이용료, 수리비-백미러(법인차량)
  3 . 사업비         19,347,430
   가. 사업행사비         17,983,690
    (1) 회의비                164,460 *상반기상집사무처워크숍: 간식비              *좋은나무 편집위원회의 : 식비, 간식비
*공명선거운동 기획회의: 식비                   *윤리적투자운동 회의: 식비
*부채해방운동 기획회의: 간식비
    (2) 홍보비                431,000 *좋은나무 : 카카오플러스문자충전비
*회원총회: 전화홍보인건비
    (3) 인쇄비                226,200 *회원총회: 현수막제작비             *교회신뢰도여론조사 결과발표세미나: 현수막제작비
*포스터인쇄비-1,000부(공직선거법준부-공명선거운동)
    (4) 강사비             1,500,000 *좋은나무 : 원고편집사례비(1건), 원고료(10건)
    (5) 진행비            15,402,030 *교회신뢰도여론조사비-지앤컴리서치
*공명선거운동: 공직선거법준수포스터 발송(우편료, 인건비 등)
*회원총회: 물품구입비(사임이사감사패, 기념품)
*가짜뉴스대응: 영상편집비
    (6) 협력사업비                260,000 *정기분담금 : 교회재정건강성운동, 성서한국
   나. 지역사업비           1,363,740
    (1) 지역행사비                 88,540 KTX왕복(정읍기윤실창립준비미팅), 택배비-홍보자료(정읍기윤실)
등기우편료-은행업무용법인서류(부산기윤실)
    (2) 지역회비전달금             1,275,200 지역cms전달금
 Ⅵ. 기타         46,934,700
    (1) 선급금의 발생                160,000
    (2) 선납세금의 발생                129,830
    (3) 기본금적립금의 취득            45,000,000
    (4) 예수금의 결제             1,644,870
  합      계         83,860,520
< 수지차액 >         38,046,258
< 차월(기)이월 >
    (1) 현금                110,331
    (2) 예금            37,935,927
    합      계         38,046,258
계정과목  2020년 누계  2020년 1월
수입         18,835,700                                                                                                      18,835,700
지출         36,925,820                                                                                                      36,925,820
순자산의 증(감) –       18,090,120 –                                                                                                    18,090,120

 

※ 2020년 1월 총 수입은 18,835,700원, 총 지출은 36,925,820원으로 순자산이 18,090,120원 감소하였습니다.

※ 1월 31일 현재 잉여금은 38,532,415원입니다.

 

※사업별 지출의 ‘가. 사업행사비(17,983,690 원)’의 상세 내역은 다음과 같습니다.

                                             계정별분류
    사업 내용       
 회의비   홍보비   인쇄비   강사비   진행비   협력사업비  합계
교회신뢰운동  좋은나무        31,300      350,000    1,500,000      1,881,300
교회신뢰운동  교회신뢰도여론조사        16,500    14,520,000     14,536,500
좋은사회운동  부채해방운동          5,500           5,500
좋은사회운동  공명선거운동        25,000      178,200       170,030        373,230
좋은사회운동  윤리적투자운동        67,500          67,500
사무처  가짜뉴스대응          70,000          70,000
사무처  상집사무처워크숍        35,160          35,160
사무처  회원총회        81,000       31,500       642,000        754,500
연대활동  교회재정건강성운동       200,000        200,000
연대활동  성서한국        60,000          60,000
        164,460     431,000     226,200  1,500,000  15,402,030     260,000   17,983,690

 

 


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